2020年度四川省巴中市城市建设档案馆部门决算

目录

 

公开时间：2021年9 月 14日

 

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

 二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明    

第三部分 名词解释

第四部分 附件

 附件1

 附件2

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责收集、整理、使用市区内城市建设档案资料；监督、指导巴中市各县（区）城市建设档案管理工作。

 

（二）2020年重点工作完成情况。

1、组织城建档案政策法规学习30余次，开展“6.9”国际档案日宣传。

2、修订完善了《建筑工程文件归档范围及组卷顺序》《城建档案查询利用制度》等制度。

3、我馆依法依规为国家机关、公、检、法、律师及产权单位和个人查询档案资料75次、查询档案198余卷。

4、线上线下指导培训人数达到3000人次。

二、机构设置

     巴中市城市建设档案馆为市自然资源和规划局直属事业单位，财拨事业编制5名。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计253.76万元、支出总计137.27万元。与2019年相比，收入增加81.08万元，增长46.95%、支出减少14.22万元，下降9.39%。主要变动原因是2020年度收入增加采购项目，支出下降是采购项目实施未完成。     （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计253.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.76万元，占34.98%；政府性基金预算财政拨款收入165万元，占65.02%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计137.27万元，其中：基本支出80.57万元，占58.69%；项目支出56.7万元，占41.31% 。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入253.76万元、支出总计137.27万元。与2019年相比，财政拨款收入增加81.08万元、增长46.95%，支出总计减少14.22万元、下降9.39%，主要变动原因是2020年度收入增加采购项目，支出下降是采购项目实施未完成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出80.57万元，占本年支出合计的58.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少40.92万元，下降33.68%。主要变动原因是增加政府性基金预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出80.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.6万元，占6.95%；卫生健康支出3.3万元，占4.1%；住房保障支出4.2万元，占5.21%；自然资源海洋气象等支出67.47万元，占83.74% 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为80.57，完成预算91%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100% 。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100% 。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为4.2万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是下达的绩效公积金，预备绩效发放后缴纳，后因财政收回 。  

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）：73.39万元，完成预算87.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分服务未进行结算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出80.57万元，其中：

人员经费67.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费13.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费 无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费 无

1.   因公出国（境）经费支出 无

2.   公务用车购置及运行维护费支出 无

3.    公务用车运行维护费支出 无

4.    公务接待费支出 无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出56.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年巴中市城市建设档案馆机关运行经费支出13.04万元，比2019年减少5万元，减少27% 主要原因是部分服务费未结算。

 

（二）政府采购支出情况  无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市城市建设档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城市建设数字化加工整理、城市建设档案管理项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好的完成了年度工作目标，推动馆藏档案的数字化和数据库建设，将馆藏档案数字化后,可以丰富馆藏电子档案,有效地保护档案原件,方便检索利用,还可以通过网络异地传输提供利用.查询工作量降低，查询速度提高。

1.    项目绩效目标完成情况。

2.    本部门在2020年度部门决算中反映“城市建设档案管理”绩效目标实际完成情况。

城市建设档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为56.7万元，完成预算的87.23%。，项目实施后，根据《全国城建档案信息化建设规划与实施纲要》、《建设电子文件与电子档案管理规范》、《建设电子档案元数据标准》等文件要求，为加快档案信息化基础设施建设，加强电子文件归档和电子档案的规范化管理，推动馆藏档案的数字化和数据库建设，将馆藏档案数字化后,可以丰富馆藏电子档案,有效地保护档案原件,方便检索利用,还可以通过网络异地传输提供利用。节省人工：与传统手工查询相比较，人员简化，工作效率得到极大的提升；安全备份：与传统的手工翻阅比较，用无纸化档案管理可以将对重要文件的损害降到最低限度，满足长期保存要求需要；调阅快捷：由于高科技的加入，使得查询的工作量降低，查询速度提高。发现的主要问题：1.预算编制有待细化，预算编制合理性需提高。2.预算执行有待加强。下一步改进措施：1.进一步加强细化预算编制工作，认真做好预算编制。2.加强财务管理，健全财务制度。3.加强预算执行。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城市建设档案管理
预算单位			巴中市城市建设档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		65万	执行数:	56.7万
	其中-财政拨款:		65万	其中-财政拨款:	56.7万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	城市建设档案整理加工			完成城市建设档案整理加工32000余卷
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			完成整理加工32000卷	完成整理加工32000余卷
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市城市建设档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）。

7.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

巴中市城市建设档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市城市建设档案馆为全额拨款事业单位。隶属巴中市自然资源和规划局下属单位。

（二）机构职能。

负责收集、整理、使用市区内城市建设档案资料；监督、指导巴中市各县（区）城市建设档案管理工作。

（三）人员概况。

编制5人，其中管理编制1人，工勤编制1人，专业技术编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款总收入253.76万元。当年预算收入233.76万元，其中：一般公共预算拨款收入88.76万元，政府性基金预算拨款收入145万元；2019年结转资金20万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年部门决算总支出137.27万元。其中：基本支出76.6万元，占55.8%；项目支出60.67万元，占44.2%。按照支出功能科目分类为：社会保障和就业支出5.6万元；卫生健康支出3.3万元；住房保障支出4.2万元；自然资源海洋气象等支出67.47万元；城乡社区支出56.7万元。

 

一、 部门整体预算绩效管理情况

 

（一）部门预算管理。

为保证财务管理工作规范有序进行，2020年参照执行《巴中市自然资源和规划局公务接待管理办法》、《巴中市自然资源和规划局固定资产管理暂行办法》、《巴中市自然资源和规划局财务管理制度》等管理办法，加强内部控制和监督,完善相关业务流程，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，各项经费支出实行限额把关审批制度,以资金监管为抓手，创新项目管理模式，进一步完善管理机制，并将相关项目资金纳入重点监管范围，实行统一核算、集中支付、专款专用。同时加强拨付审查，规范资金拨付程序。严格按照相关财务管理制度审核原始票据，对于原始票据不齐全或有误的坚决不予报账。

（二）绩效目标管理情况

巴中市城市建设档案馆整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，即全部收入和支出都纳入预算管理。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金65万元。加强对项目资金执行的跟踪效，及时发现问题，修正目标，确保资金有效使用。

（三）结果应用情况。

加快档案信息化基础设施建设，加强电子文件归档和电子档案的规范化管理， ,有效地保护档案原件,方便检索利用,查询速度加快，节省人力成本，满足长期保存需求，满足长期保存要求需要，调阅快捷。

（一）评价结论。

巴中市城市建设档案馆2020年加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，能准确、及时完成预算编制，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计资料完整，预算执行情况较好，资金使用合理，取得了显著的经济、社会和生态效益，基本完成了市局下达的目标任务。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

4.部分项目前期工作基础不够牢固，项目推动叫缓慢。

5.干事激情不足、担当不够、能力欠缺等。

（三）改进建议。

1.进一步提高绩效管理，细化预算编制工作。

2.加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。